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2021年04月21日現在
ファンド名【愛称】 基準価額 前日比 解約価額
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン 50,980円 -929円 50,828円
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 3,158円 -31円 3,158円
インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド【株小町】 10,318円 -249円 10,318円
インベスコ 世界株式オープン 【G★プレイヤー】 15,710円 -242円 15,710円
インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド 27,946円 -523円 27,946円
インベスコ 店頭・成長株オープン 54,105円 -950円 54,105円
インベスコ インカムセレクトファンド 7,891円 -1円 7,891円
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン 47,395円 -879円 47,395円
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド【なるほど!ニッポン】 18,718円 -429円 18,718円
インベスコ プレミア・プラス・ファンド【真分散革命】 12,120円 -43円 12,120円
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)【Mr.ポンド】 5,591円 -27円 5,591円
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)【Mr.ポンド】 9,855円 -3円 9,855円
インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)【ザ・インカム】 6,193円 -12円 6,193円
インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)【ザ・インカム】 7,908円 -7円 7,908円
インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)【エマドル】 6,851円 -8円 6,851円
インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)【エマドル】 8,297円 0円 8,297円
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型) 4,559円 -7円 4,559円
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型) 11,091円 -109円 11,091円
インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 8,153円 -16円 8,153円
インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 9,662円 -9円 9,662円
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 9,930円 -3円 9,930円
インベスコ 世界インカム不動産ファンド(毎月決算型)【不動産王】 7,258円 -22円 7,258円
インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)【エマドン】 8,078円 -8円 8,078円
インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)【エマドン】 9,728円 1円 9,728円
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型) 9,757円 -52円 9,757円
インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型)【アジアの華】 8,218円 6円 8,218円
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド【未来のたまご】 14,583円 -266円 14,540円
インベスコ 米国優良株式ファンド(毎月決算型)【スーパースター】 10,864円 -21円 10,864円
インベスコ 米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型) 10,375円 -20円 10,375円
インベスコ 米国公共インフラ債ファンド <為替ヘッジなし>(毎月決算型)【パブリック・インカム】 10,655円 -2円 10,655円
インベスコ 米国公共インフラ債ファンド <為替ヘッジあり>(毎月決算型)【パブリック・インカム】 9,488円 9円 9,488円
インベスコ 米国公共インフラ債ファンド <為替ヘッジなし>(年1回決算型)【パブリック・インカム】 11,789円 -2円 11,789円
インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)【パブリック・インカム】 10,331円 10円 10,331円
インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)【戦略王】 9,837円 -21円 9,837円
インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)【戦略王】 9,224円 -10円 9,224円
インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月決算型) 9,000円 -30円 9,000円
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)【愛称:未来のたまご (年2回決算型)】 10,132円 -185円 10,102円
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)【世界のベスト】 10,898円 -128円 10,866円
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)【世界のベスト】 11,019円 -152円 10,986円
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド【世カエル】 28,360円 -544円 28,360円
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン 14,176円 -334円 14,176円
GTグローバル インベストメント・オープン 9,186円 -87円 9,159円
国内債券インデックス・オープン(ラップ向け) 9,866円 12円 9,866円
国内リートインデックス・オープン(ラップ向け) 9,999円 -22円 9,999円
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け) 12,659円 -114円 12,659円
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け) 12,903円 -140円 12,903円
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け) 10,043円 17円 10,043円
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け) 10,376円 0円 10,376円
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け) 9,545円 66円 9,545円
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け) 9,611円 51円 9,611円
新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け) 9,786円 -36円 9,786円
自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け) 13,032円 -128円 13,032円
連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け) 10,221円 -127円 10,221円
クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け) 12,423円 -132円 12,423円
ESG米国株式オープン(ラップ向け) 13,413円 -124円 13,413円
ESG欧州株式オープン(ラップ向け) 11,678円 -203円 11,678円
医療関連世界株式オープン(ラップ向け) 14,982円 -134円 14,982円
長寿社会世界株式オープン(ラップ向け) 12,007円 -199円 12,007円
デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け) 14,876円 -258円 14,876円
ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け) 14,641円 -303円 14,641円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド 32,503円 -353円 32,503円
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)【世カエル】 9,474円 -181円 9,474円
インベスコ 日本株式グロース・ファンド 21,999円 -517円 21,934円
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン 15,790円 -362円 15,790円
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド 10,911円 -256円 10,879円
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ 32,191円 -350円 32,191円
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド 3,794円 -9円 3,783円
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)【世界のベスト】 12,593円 -146円 12,556円
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)【世界のベスト】 9,634円 -133円 9,606円