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2021年01月19日現在
ファンド名【愛称】 基準価額 前日比 解約価額
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン 50,465円 249円 50,314円
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 3,145円 3円 3,145円
インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド【株小町】 10,208円 5円 10,208円
インベスコ 世界株式オープン 【G★プレイヤー】 13,862円 -8円 13,862円
インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド 27,581円 151円 27,581円
インベスコ 店頭・成長株オープン 53,338円 246円 53,338円
インベスコ インカムセレクトファンド 7,757円 -6円 7,757円
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン 46,637円 267円 46,637円
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド【なるほど!ニッポン】 18,570円 41円 18,570円
インベスコ プレミア・プラス・ファンド【真分散革命】 11,897円 -59円 11,897円
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)【Mr.ポンド】 5,353円 2円 5,353円
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)【Mr.ポンド】 10,026円 4円 10,026円
インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)【ザ・インカム】 5,991円 -6円 5,991円
インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)【ザ・インカム】 7,950円 0円 7,950円
インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)【エマドル】 6,742円 -12円 6,742円
インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)【エマドル】 8,452円 -8円 8,452円
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型) 4,637円 -22円 4,637円
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型) 10,971円 11円 10,971円
インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 7,914円 -5円 7,914円
インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 9,758円 3円 9,758円
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 9,474円 4円 9,474円
インベスコ 世界インカム不動産ファンド(毎月決算型)【不動産王】 6,469円 14円 6,469円
インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)【エマドン】 7,898円 -3円 7,898円
インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)【エマドン】 9,813円 4円 9,813円
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型) 9,033円 -19円 9,033円
インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型)【アジアの華】 8,233円 -14円 8,233円
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド【未来のたまご】 14,433円 72円 14,390円
インベスコ 米国優良株式ファンド(毎月決算型)【スーパースター】 9,767円 -79円 9,767円
インベスコ 米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型) 10,017円 -2円 10,017円
インベスコ 米国公共インフラ債ファンド <為替ヘッジなし>(毎月決算型)【パブリック・インカム】 10,283円 -8円 10,283円
インベスコ 米国公共インフラ債ファンド <為替ヘッジあり>(毎月決算型)【パブリック・インカム】 9,524円 2円 9,524円
インベスコ 米国公共インフラ債ファンド <為替ヘッジなし>(年1回決算型)【パブリック・インカム】 11,291円 -9円 11,291円
インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)【パブリック・インカム】 10,339円 1円 10,339円
インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)【戦略王】 9,587円 -6円 9,587円
インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)【戦略王】 9,372円 2円 9,372円
インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月決算型) 8,600円 1円 8,600円
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)【愛称:未来のたまご (年2回決算型)】 10,027円 50円 9,997円
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)【世界のベスト】 10,081円 6円 10,051円
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)【世界のベスト】 9,803円 3円 9,774円
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(愛称:世カエル) 22,049円 -57円 22,049円
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン 14,185円 44円 14,185円
GTグローバル インベストメント・オープン 8,335円 6円 8,310円
国内債券インデックス・オープン(ラップ向け) 9,855円 0円 9,855円
国内リートインデックス・オープン(ラップ向け) 8,720円 80円 8,720円
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け) 11,668円 3円 11,668円
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け) 11,412円 -4円 11,412円
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け) 10,333円 -5円 10,333円
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け) 10,221円 -10円 10,221円
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け) 8,459円 2円 8,459円
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け) 8,169円 -4円 8,169円
新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け) 9,594円 12円 9,594円
自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け) 11,404円 2円 11,404円
連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け) 9,200円 8円 9,200円
クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け) 11,061円 -10円 11,061円
ESG米国株式オープン(ラップ向け) 11,800円 -8円 11,800円
ESG欧州株式オープン(ラップ向け) 10,568円 18円 10,568円
医療関連世界株式オープン(ラップ向け) 15,432円 8円 15,432円
長寿社会世界株式オープン(ラップ向け) 11,218円 35円 11,218円
デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け) 13,670円 9円 13,670円
ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け) 13,992円 33円 13,992円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド 28,787円 -11円 28,787円
インベスコ 日本株式グロース・ファンド 22,080円 68円 22,014円
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン 15,449円 39円 15,449円
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド 10,950円 33円 10,918円
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ 28,529円 -11円 28,529円
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド 3,670円 -3円 3,659円
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)【世界のベスト】 11,855円 8円 11,820円
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)【世界のベスト】 9,001円 2円 8,974円