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2019年 償還金

ファンド名【愛称】 償還日 償還価額 満期/繰上 支払開始日
先進国株式インデックス・ファンド 償還日: 4月9日 償還価額: 13,345.87円 満期/繰上: 繰上 支払開始日: 4月10日

2018年(平成30年) 償還金

ファンド名【愛称】 償還日 償還価額 満期/繰上 支払開始日
インベスコ オーストラリア株式ファンド 償還日: 2月20日 償還価額: 10,791.72円 満期/繰上: 満期 支払開始日: 2月21日

2017年(平成29年) 償還金

ファンド名【愛称】 償還日 償還価額 満期/繰上 支払開始日
インベスコ アジア・インフラ・ファンド 償還日: 5月10日 償還価額: 7,747.28円 満期/繰上: 満期 支払開始日: 5月11日

2016年(平成28年) 償還金

ファンド名【愛称】 償還日 償還価額 満期/繰上 支払開始日
インベスコ 世界中小型株ファンド 償還日: 6月14日 償還価額: 13,745.9円 満期/繰上: 満期 支払開始日: 6月15日

2015年(平成27年) 償還金

ファンド名【愛称】 償還日 償還価額 満期/繰上 支払開始日
MONEYKitベーシック(円) 償還日: 11月11日 償還価額: 10,000.01円 満期/繰上: 繰上 支払開始日: 11月12日
インベスコ/コスモ日本株オープン 償還日: 11月6日 償還価額: 8,051.52円 満期/繰上: 満期 支払開始日: 11月9日
アジア・テクノロジー関連株ファンド-東方旋風- 償還日: 6月15日 償還価額: 16,920.91円 満期/繰上: 満期 支払開始日: 6月16日

2014年(平成26年) 償還金

ファンド名【愛称】 償還日 償還価額 満期/繰上 支払開始日
インベスコ 中国株式ファンド 償還日: 11月17日 償還価額: 10,671.6円 満期/繰上: 繰上 支払開始日: 11月18日
MSCIインデックス・セレクト・ファンド テレコミュニケーション・ポートフォリオ 償還日: 10月9日 償還価額: 12,106.59円 満期/繰上: 繰上 支払開始日: 10月10日
MSCIインデックス・セレクト・ファンド ヨーロッパ・ポートフォリオ 償還日: 10月9日 償還価額: 11,309.39円 満期/繰上: 繰上 支払開始日: 10月10日
MSCIインデックス・セレクト・ファンド マネー・ポートフォリオ 償還日: 10月9日 償還価額: 10,019.89円 満期/繰上: 繰上 支払開始日: 10月10日
インベスコ ユーロ債券ファンド(毎月決算型) 償還日: 9月30日 償還価額: 8,496.71円 満期/繰上: 繰上 支払開始日: 10月1日
インベスコ 日本株式オープン(愛称:ニッポン再発見) 償還日: 2月26日 償還価額: 13,577.28円 満期/繰上: 満期 支払開始日: 2月27日

2013年(平成25年) 償還金

ファンド名【愛称】 償還日 償還価額 満期/繰上 支払開始日
インベスコ 日本中小型株オープン 償還日: 11月30日 償還価額: 14,882.66円 満期/繰上: 満期 支払開始日: 12月3日
インベスコ アジア消費関連日本株オープン(繰上償還条項付) 償還日: 3月8日 償還価額: 13,110.97円 満期/繰上: 繰上 支払開始日: 3月11日
SMBCフレンド インベスコ 日本企業力ファンド2008-2【日本の企業力】 償還日: 2月28日 償還価額: 6,159.41円 満期/繰上: 満期 支払開始日: 3月1日

2012年(平成24年) 償還金

ファンド名【愛称】 償還日 償還価額 満期/繰上 支払開始日
インベスコ ジャパン・エクイティ・オープン(愛称:えびすの戦略) 償還日: 9月14日 償還価額: 4,645.53円 満期/繰上: 満期 支払開始日: 9月18日
インベスコ アジア消費関連日本株ファンド2010-6 償還日: 6月18日 償還価額: 10,468.72円 満期/繰上: 繰上 支払開始日: 6月19日

2011年(平成23年) 償還金

ファンド名【愛称】 償還日 償還価額 満期/繰上 支払開始日
インベスコ・ジャパン・ストラテジック・オープン(鶴翼) 償還日: 1月27日 償還価額: 5,551.75円 満期/繰上: 繰上 支払開始日: 2月2日

2008年(平成20年) 償還金

ファンド名【愛称】 償還日 償還価額 満期/繰上 支払開始日
インベスコ ヨーロッパ・オープンAコース 償還日: 9月1日 償還価額: 3,062.55円 満期/繰上: 繰上 支払開始日: 9月5日
インベスコ ヨーロッパ・オープンBコース 償還日: 9月1日 償還価額: 7,013.06円 満期/繰上: 繰上 支払開始日: 9月5日

2007年(平成19年) 償還金

ファンド名【愛称】 償還日 償還価額 満期/繰上 支払開始日
ヘルスサイエンスファンド 償還日: 12月18日 償還価額: 10,288.55円 満期/繰上: 繰上 支払開始日: 12月25日
ユーロ債券ファンド 償還日: 12月18日 償還価額: 14,009.53円 満期/繰上: 繰上 支払開始日: 12月25日
海外債券オープン 償還日: 4月20日 償還価額: 15,682.34円 満期/繰上: 繰上 支払開始日: 4月26日
GT グローバル 国際債券ファンド【クレッシェンド】 償還日: 4月20日 償還価額: 8,376.52円 満期/繰上: 繰上 支払開始日: 4月26日
インベスコ チャイナスターオープン 償還日: 3月27日 償還価額: 17,194.15円 満期/繰上: 満期 支払開始日: 4月2日

2006年(平成18年) 償還金

ファンド名【愛称】 償還日 償還価額 満期/繰上 支払開始日
ウィズダム 償還日: 1月20日 償還価額: 8,875.58円 満期/繰上: 繰上 支払開始日: 1月26日
インベスコ グローバルレジャーオープン 償還日: 2月14日 償還価額: 10,687.15円 満期/繰上: 満期 支払開始日: 2月20日
インベスコ 転換社債ファンド 償還日: 3月20日 償還価額: 13,051.68円 満期 支払開始日: 3月27日
インベスコ ゴールドファンド 償還日: 4月25日 償還価額: 13,227.03円 満期/繰上: 満期 支払開始日: 5月1日
インベスコ CBオープン 償還日: 9月20日 償還価額: 11,940.74円 満期/繰上: 満期 支払開始日: 9月26日
GTグローバル 世界債券ファンド 償還日: 10月24日 償還価額: 8,457.81円 満期/繰上: 繰上 支払開始日: 10月30日